流动负债合计
12.4912.6814.5315.23
长期借款
应付债券12.8911.869.874.90
3.323.423.933.79
长期应付款
30.8529.0829.3924.91
非流动负债合计
负债合计97.2488.7986.9762.01
63.7863.5662.8448.07
总债务
7.1331.5431.2618.51
营业收入
所有者权益58.5060.5561.6062.00
0.080.750.981.16
营业利润
0.411.650.120.03
其他收益
利润总额0.090.750.991.15
0.18-5.0012.52-7.79
经营活动产生的现金流量净额
0.29-1.37-1.53-4.10
投资活动产生的现金流量净额
筹资活动产生的现金流量净额-0.202.85-9.7011.38
财务指标2022年3月2021年2020年2019年
3.755.035.966.76
销售毛利率
46.44?604.60D.76
收现比
62.44Y.45X.54P.00
资产负债率
0.500.490.710.38
现金短期债务比
-2.602.152.05
EBITDA(亿元)
-0.740.801.10
EBITDA利息保障倍数
资料来源:公司2019-2021年审计报告及未经审计的2022年1-3月财务报表
附录二公司股权结构图(截至2021年末)
资料来源:公司提供
附录三公司组织结构图(截至2021年末)
资料来源:公司提供
附录四2022年3月末纳入公司合并报表范围的一级子公司情况
子公司名称主营业务持股比例取得方式
90.91
新乡平原城乡开发建设有限公司市政基础设施建设设立
100.00
新乡平原新区凤湖投资有限公司城市基础设施及公共配套项目建设划拨新乡市豫资建设工程有限公司市政基础设施建设、水利项目开发建设100.00设立河南全盛实业有限公司城市基础设施建设,标准厂房开发100.00划拨94.81
新乡市平原新区星火农业开发有限公司土地流转、生态农业发展划拨新乡市凤湖开发运营有限公司房地产开发经营、基础设施建设100.00设立新乡市凤湖文化旅游发展有限公司旅游资源开发和经营管理100.00设立100.00
新乡市平原示范区凤鸣广告有限公司广告策划设立
新乡市平原示范区碧海环境工程有限公司环境工程100.00设立
100.00
新乡市平原示范区凤湖汽车租赁有限公司汽车租赁服务设立
100.00
新乡市平原市政管理有限公司道路养护、管道疏通和维护划拨
新乡市凤湖农林生态科技有限公司园林绿化工程80.00设立
100.00
新乡市凤湖物业有限公司物业管理设立
100.00
新乡市凤湖再生资源有限公司建筑垃圾的回收利用、再生产设立
河南凤瑞物产有限公司供应链管理及相关配套服务51.00设立
100.00
新乡市凤湖保障房建设有限公司房地产开发、保障房经营、棚户区改造等设立100.00
新乡市平原示范区通瑞出租车有限公司租赁业新设
新乡市平原示范区河畔乡村文旅开发有限
100.00
文旅与休闲服务新设
公司
资料来源:公司提供,中证鹏元整理
附录五主要财务指标计算公式
指标名称计算公式
销售毛利率(营业收入-营业成本)/营业收入×100
收现比销售商品、提供劳务收到的现金/营业收入×100
资产负债率负债总额/资产总额×100
现金短期债务比现金类资产/短期债务
现金类资产货币资金 交易性金融资产 应收票据 其他现金类资产调整项EBITDA
利润总额 计入财务费用的利息支出 折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销EBITDA利息保障倍数EBITDA/(计入财务费用的利息支出 资本化利息支出)短期债务短期借款 应付票据 1年内到期的非流动负债 其他短期债务调整项长期债务长期借款 应付债券 其他长期债务调整项
总债务短期债务 长期债务
附录六信用等级符号及定义
一、中长期债务信用等级符号及定义
符号定义
AAA债务安全性极高,违约风险极低。
AA债务安全性很高,违约风险很低。
A债务安全性较高,违约风险较低。
BBB债务安全性一般,违约风险一般。
BB债务安全性较低,违约风险较高。
B债务安全性低,违约风险高。
CCC债务安全性很低,违约风险很高。
CC债务安全性极低,违约风险极高。
C债务无法得到偿还。
注:除AAA级,CCC级(含)以下等级外,每一个信用等级可用“ ”、“-”符号进行微调,表示略高或略低于本等级。
二、债务人主体信用等级符号及定义
符号定义
AAA偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极低。
AA偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响不大,违约风险很低。
A偿还债务能力较强,较易受不利经济环境的影响,违约风险较低。
BBB偿还债务能力一般,受不利经济环境影响较大,违约风险一般。
BB偿还债务能力较弱,受不利经济环境影响很大,违约风险较高。
B偿还债务的能力较大地依赖于良好的经济环境,违约风险很高。
CCC偿还债务的能力极度依赖于良好的经济环境,违约风险极高。
CC在破产或重组时可获得保护较小,基本不能保证偿还债务。
C不能偿还债务。
注:除AAA级,CCC级(含)以下等级外,每一个信用等级可用“ ”、“-”符号进行微调,表示略高或略低于本等级。
三、展望符号及定义
类型定义
正面存在积极因素,未来信用等级可能提升。
稳定情况稳定,未来信用等级大致不变。
负面存在不利因素,未来信用等级可能降低。