来源时间为：2020-09-10
原标题:新乡平原示范区投资集团有限公司券2020年半年度财务报表及附注（含担保人财务报表）（以此为准）
新乡平原示范区投资集团有限公司
2020年
6月附注
1.货币资金
截止
2020年
6月
30日投资集团账面货币资金
219,616.26
万元。具体明细如下：
序号项目金额备注
1合计
219,616.26
2银行存款
66,492.07
3其他货币资金
153,124.19/
2.应收账款
截止
2020年
6月
30日投资集团应收账款净额
168,668.85
万元。主要明细如下：
序号单位名称金额备注
1合计
145,646.18
2管理局
117,763.21应收代建工程款
3郑州嘉瑞供应链管理有限公司
9,976.69应收大宗贸易货款
4上海供应链管理有限公司
6,721.22应收大宗贸易货款
5武汉联杰能源有限公司
5,720.29应收大宗贸易货款
6江苏晋和电力燃料有限公司
5,464.77应收大宗贸易货款
3.预付款项
截止
2020年
6月
30日投资集团预付账款余额
45，042.47万元。主要明细如下：
序号单位名称金额备注
1合计
37,451.98
2
新乡滨湖生态园林
（集团）有限公司
8,733.58工程款
3
林州市嘉源商贸有限
公司
8,000.00大宗贸易，未到结算期
1
4
浙江恒巨物资贸易有
限公司
8,000.00大宗贸易，未到结算期
5
宁波淞炜实业有限公
司
7,718.40大宗贸易，未到结算期
6
浙江全康兴贸易有限
公司
5,000.00大宗贸易，未到结算期
4.存货
截止
2020年
6月
30日投资集团存货余额
809，531.75万
元，主要基础设施
461,475.75万元，为道路、桥梁、保障
房项目等；土地
348,056万元。
5.可供出售金融资产
截止
2020年
6月
30日投资集团可供出售金融资产余额为
34,371.89万元。主要明细如下：
序号被投资方金额股权占比
1合计
34,371.89
2河南省中豫融资担保有限公司
30,600.005
3河南省中豫工程担保有限公司
3,000.0015
4新乡市平医开发管理有限公司
500.0010
5新乡市郑新公共交通有限公司
48.8910
6新乡市金宸之光园林绿化有限公司
40.0020
7大唐生物科技（新乡）有限公司
183.0015
6.长期股权投资
截止
2020年
6月
30日投资集团长期股权投资余额
20,638.73万元。主要明细如下：
序号被投资方金额股权占比
1合计
20,638.73
2新乡市碧海置业有限公司
20,592.9340
3新乡平原示范区沿黄生态建设有限公司
45.8049
7.投资性房地产
截止
2020年
6月
30日投资集团投资性房地产余额为
2
49,371.54万元，主要为房屋及建筑物。
8.无形资产
截止
2020年
6月
30日投资集团无形资产余额
32.51万元,
主要为软件及商品使用权。
9.固定资产
截止
2020年
6月
30日固定资产余额
4,809.62万元,
主要明细如下：
序号项目净额
1合计
4,809.62
2房屋建筑物
463.91
4电子及办公设备
165.83
5运输设备
3152.65
6其他
759.74
10.短期借款
截止
2020年
6月
30日投资集团短期借款余额
195,987.27万元，主要为向金融的借款
154,425.00万元、票
据贴现质押借款
41,562.27万元。
11.应付票据
截止
2020年
6月
30日投资集团应付票据余额
156,585.07
万元。其中银承
36,062.07万元、商票
120,523.00万元。
12.应付账款
截止
2020年
6月
30日投资集团应付账款余额
51,555.33
万元。主要明细如下：
序号客商金额账龄形成原因
1合计
35,679.64
3
2
陕西陕煤供应链管理有
限公司
20,462.361年以内应付采购款
3
江苏世纪均和国际贸易
有限公司
5,712.451年以内应付采购款
4
郑州新发展供应链管理
有限公司
4,526.901年以内应付采购款
5
浙江恒巨物资贸易有限
公司
2,353.561年以内应付采购款
6
河南中平能源供应链管
理有限公司
2,624.371年以内应付采购款
13.其他应付款
截止
2020年
6月
30日投资集团其他应付款余额
82,704.52万元。主要明细如下：
序号客商金额备注
1合计
66,076.37
2新乡市市政工程处有限公司
37,162.55周转款
3新乡市碧海置业有限公司
28,913.82周转款
14.长期借款
截止
2020年
6月
30日投资集团长期借款余额
155,300.00
万元。具体明细如下：
序号贷款银行金额备注
1合计
155,300.00
2国家开发银行股份有限公司
76,000.00
3国家开发银行股份有限公司
20,500.00
4上海国际信托有限公司
4,800.00
5上海浦东发展银行股份有限公司
12,000.00
6上海浦东发展银行股份有限公司新乡支行
12,000.00
7渤海国际信托股份有限公司
30,000.00
15.长期应付款
截止
2020年
6月
30日投资集团长期应付款余额
45,951.77万元。主要明细如下：
序号项目金额备注
4
1合计
45,951.77
2豫资城乡
13,600.00
3建信资本
24,000.00
4其他
8,351.77
16.应付债券
序号项目金额备注
1合计
98,840.79
2企业债
49,288.90
3
49,551.89
17.递延收益
截止
2020年
6月
30日递延收益余额为
9,746.56万元。主
要明细如下：
序号项目净额备注
1合计
9,746.56
2可再生能源
46.70
3展厅资产补助
9,411.86
4滨湖小镇城中村改造棚户改造资金
288.00
5
