来源时间为：2023-01-20
证券代码：301152证券简称：天力锂能公告编号：2023-011
新乡天力锂能股份有限公司
关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理
提前赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新乡天力锂能股份有限公司（以下简称“公司”或“天力锂能”）于2022年9月13日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，拟使用不超过人民币8亿元超募资金及闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。该事项已经公司2022年第四次临时股东大会审议通过。详见公司于2022年9月15日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-007）。
近期，公司及公司子公司使用部分超募资金及闲置募集资金在授权范围内购买了理财产品，现将相关情况公告如下：
一、本次使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理提前赎回情况
序号受托方名称产品名称产品类型金额（万元）持有期限到期收益（万元）
1财通证券股份有限公司财通证券财赢通系列中证500指数自动赎回28号收益凭证本金保障型浮动收益凭证30002022/10/25-2023/1/1939.8219
财通证券股份有限公司财通证券财赢通系列中证500指数自动赎回29号收益凭证本金保障型浮动收益凭证20002022/10/25-2023/1/1920.0273
注：根据公司与财通证券股份有限公司签订的《财通证券股份有限公司财赢通系列中证500指数自动赎回28号收益凭证业务客户协议书》（下称“协议书”）及《财通证券股份有限公司财赢通系列中证500指数自动赎回29号收益凭证产品说明》（下称“产品说明”），在公司持有上述理财产品期间，产品收益率达到协议书及产品说明约定的一级收益，触发产品提前终止情形，公司被动提前赎回该理财产品。
二、公告日前十二个月内使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的情况
序号受托方名称产品名称产品类型金额（万元）持有期限预期年化收益率是否赎回资金来源
1东海证券股份有限公司东海证券龙盈收益凭证11月型定制第2期本金保障型收益凭证79002022/10/14-2023/09/113.55是募集资金
2东海证券股份有限公司东海证券龙盈收益凭证10月型定制第1期本金保障型收益凭证70002022/10/18-2023/08/153.50是募集资金
3方正证券股份有限公司方正证券收益凭证“金添利”D274号本金保障型收益凭证80002022/10/18-2023/04/133.05是募集资金
4中国工商银行股份有限公司淮北淮海路支行中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户性2022年第384期P款保本浮动收益型100002022/10/19-2023/07/171.4-3.1是募集资金
5财通证券股份有限公司财通证券财赢通系列中证500指数自动赎回28号收益凭证本金保障型浮动收益凭证30002022/10/25-2023/1/190.0-5.7是募集资金
6财通证券股份有限公司财通证券财赢通系列中证500指数自动赎回29号收益凭证本金保障型浮动收益凭证20002022/10/25-2023/1/191.00-4.3是募集资金
7上海浦东发展银行股份有限公司新乡支行利多多公司添利22JG7961期人民币对公结构性存款保本浮动收益型100002022/10/26-2023/01/30保底收益率1.3,浮动收益率为0或2.0(高档收益率)，高档收益率等于保底收益率加高档浮动收益率。是募集资金
8光大银行股份有限公司焦作分行2022年挂钩汇率对公结构性存款月月存第2期保本浮动收益型50002022/11/1-2022/11/30以中国光大银行官方网站公布的月月存产品编号对应的发行公告信息为准是募集资金
9光大银行股份有限公司焦作分行2022年挂钩汇率对公结构性存款月月存第2期保本浮动收益型35002022/11/1-2022/11/30以中国光大银行官方网站公布的月月存产品编号对应的发行公告信息为准是募集资金
10中原证券股份有限公司中原证券金易1143号182天收益凭证本金保障型30002022/11/04-2023/05/053是募集资金
11光大银行股份有限公司焦作分行2022年挂钩汇率对公结构性存款月月存第2期保本浮动收益型50002022/12/1-2022/12/31以中国光大银行官方网站公布的月月存产品编号对应的发行公告信息为准是募集资金
12中信银行新乡分行营业部共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12654期保本浮动收益封闭式35002022/12/22023/1/311.3-3.15是募集资金
13中国银行股份有限公司安徽省分行淮北分行中国银行挂钩型结构性存款保本保最低收益型20002022/12/5-2023/3/71.3-3.29是募集资金
备注：关于上述现金管理的详细情况请参阅公司在巨潮网披露的相关公告。
五、备查文件
1、现金管理产品到期收回相关凭证。
特此公告。
新乡天力锂能股份有限公司董事会
2023年1月20日
