根据公司经营需要，本公司拟向珠海华润银行深圳分行申请集团综合授信额度（敞口）人民币30,000万元，其中：转授信给本公司子公司新乡海滨使用额度不超过人民币5,000万元；转授信给本公司子公司焦作使用额度不超过人民币10,000万元；转授信给参股公司焦作金冠嘉华电力有限公司使用额度不超过人民币10,000万元（此项授信额度已由本公司提供担保）。1、依据上述转授信额度，本公司拟为子公司新乡海滨此项授信提供连带责任保证担保，并在贷款实际发生时，由董事会授权法定代表人或其授权人就此事宜签署相关担保文件，公司承担连带责任。截至本公告日，不含本次担保，本公司尚未为其提供任何形式的担保。2、依据上述转授信额度，本公司拟为子公司焦作此项授信提供连带责任保证担保，并在贷款实际发生时，由董事会授权法定代表人或其授权人就此事宜签署相关担保文件，公司承担连带责任。截至本公告日，不含本次担保，本公司共计为其提供的担保为港币25,300万元。●本次反担保的情况：否●对外担保累计情况：截至本公告日，不含本次担保，本公司对控股子公司担保余额为港币25,300万元；本公司累计对外担保（不含对控股子公司担保）余额为人民币19,450万元（焦作金冠嘉华电力有限公司累计对外担保余额为人民币5,000万元，本公司持有其49股权，本公司在持股范围内承担金冠电力对外担保责任为人民币2,450万元）。●对外担保逾期的累计金额：截至本公告日，本公司及控股子公司均无对外担保逾期的情况，焦作金冠嘉华电力有限公司亦无对外担保逾期的情况。一、担保情况概述根据公司经营需要，本公司拟向珠海华润银行深圳分行申请集团综合授信额度（敞口）人民币30,000万元，其中：转授信给本公司子公司新乡海滨使用额度不超过人民币5,000万元；转授信给本公司子公司焦作使用额度不超过人民币10,000万元；转授信给参股公司焦作金冠嘉华电力有限公司使用额度不超过人民币10,000万元（此项授信已由本公司提供保证责任担保，详见《药业集团股份有限公司四届董事会十八次会议决议公告暨2011年第三次临时股东大会会议通知》临2011-034、《健康元药业集团股份有限公司关于本公司及控股子公司焦作分别为金冠电力贷款提供担保的公告》临2011-036及《药业集团股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议公司》临2011-040）。1、如上所述，本公司拟为珠海华润银行深圳分行提供的集团总体授信转授信于子公司新乡海滨不超过人民币5,000万元的授信额度提供连带责任保证担保，并在贷款实际发生时，由董事会授权法定代表人或其授权人就此事宜签署相关担保文件，公司承担连带责任。2、如上所述，本公司拟为珠海华润银行深圳分行提供的集团总体授信转授信于子公司焦作不超过人民币10,000万元的授信额度提供连带责任保证担保，并在贷款实际发生时，由董事会授权法定代表人或其授权人就此事宜签署相关担保文件，公司承担连带责任。本公司于2013年7月12日（星期五）以通讯方式召开五届董事会十一次会议，审议并通过《关于本公司为子公司新乡海滨药业有限公司提供授信额度担保的议案》及《关于本公司为子公司焦作生物制品有限公司提供授信额度担保的议案》：同意本公司为珠海华润银行深圳分行提供的集团总体授信转授信于子公司新乡海滨不超过人民币5,000万元及子公司焦作不超过人民币10,000万元的授信额度提供连带责任保证担保，并在贷款实际发生时，由董事会授权法定代表人或其授权人就此事宜签署相关担保文件，公司承担连带责任（详见《药业集团股份有限公司五届董事会十一次会议决议公告》临2013-017）。二、被担保人基本情况（一）新乡海滨药业有限公司1、公司名称：新乡海滨药业有限公司2、住所：新乡市高新技术开发区德东街坊3、法定代表人：谢友国4、公司性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）5、注册资本：人民币2,000万元6、经营范围：生产培南系列医药中间体，销售自产产品。（凡涉及许可经营的项目凭许可证经营）7、股权结构新乡海滨为本公司全资子公司，本公司子公司深圳市海滨制药有限公司持有其75股权，本公司子公司天诚实业有限公司持有其25股权。8、财务状况截至2012年12月31日，经审计，新乡海滨的资产总额为人民币23,221.53万元，负债总额为人民币8,804.89万元（其中无银行贷款，流动负债总额为8,568.02万元），净资产为人民币14,416.65万元，2012年度实现的营业收入为16,383.63万元，净利润为4,995.49万元。截至2013年6月30日，未经审计，新乡海滨的资产总额为人民币24,748.44万元，负债总额为人民币8,316.15万元（其中无银行贷款，流动负债总额为8,082.11万元），净资产为人民币16,432.29万元，2013年1-6月累计实现的营业收入为7,244.16万元，净利润为2,015.64万元。（二）焦作生物制品有限公司1、公司名称：焦作生物制品有限公司2、住所：河南省焦作市万方工业区3、法定代表人：朱保国4、公司性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）5、注册资本：人民币50,000万元6、经营范围：研究、开发、生产、销售：医用中间体、食品添加剂（乳酸链球菌素、纳他霉素、结冷胶）。（法律法规禁止的，不得经营；法律法规规定应经审批的，未获批准前，不得经营；未规定审批的，自主选择经营项目，开展经营活动）7、股权结构焦作为本公司全资子公司，本公司直接持有其75股权，本公司子公司天诚实业有限公司持有其25股权。8、财务状况截至2012年12月31日，经审计，焦作的资产总额为人民币163,428.62万元，负债总额为人民币80,368.31万元（其中银行贷款总额为22,703.80万元，流动负债总额为61,242.43万元），净资产为人民币83,060.31万元，2012年度实现的营业收入为56,355.47万元，净利润为-9,404.51万元。截至2013年6月30日，未经审计，焦作的资产总额为人民币165,423.88万元，负债总额为人民币82,437.22万元（其中银行贷款总额为20,152.72万元，流动负债总额63,642.79万元），净资产为人民币82,986.65万元，2013年1-6月累计实现的营业收入29,467.59万元，净利润为-73.66万元。三、担保主要内容1、担保方式：信用担保；2、担保期限：以实际贷款期限为担保期限3、担保金额：本公司此次为新乡海滨提供的担保金额最高限额为人民币5,000万元，为焦作提供的担保金额最高限额为人民币10,000万元。四、董事会及独立董事意见1、董事会意见本公司2013年7月12日以通讯表决的方式召开五届董事会十一次会议审计并通过《关于本公司为子公司新乡海滨药业有限公司提供授信额度担保的议案》及《关于本公司为子公司焦作生物制品有限公司提供授信额度担保的议案》：与会董事一致同意本公司为珠海华润银行深圳分行提供的集团总体授信转授信于子公司新乡海滨不超过人民币5,000万元及子公司焦作不超过人民币10,000万元的授信额度提供连带责任保证担保，并在贷款实际发生时，由董事会授权法定代表人或其授权人就此事宜签署相关担保文件，公司承担连带责任。2、独立董事意见本公司独立董事认为：（1）本公司子公司新乡海滨以生产和销售培南系列医药中间体为主，公司经营稳定，业务正常，资信良好，对其担保不存在影响公司经营情况及损害公司利益的情况；（2）本公司子公司焦作以研究、开发、生产及销售医用中间体和食品添加剂为主，该公司生产经营正常，无逾期未偿还贷款，对其担保不会对公司产生不利影响，不存在损害公司利益及股东利益的情形；（3）公司能够严格遵守相关法律、法规及《公司章程》的规定，规范对外担保行为，公司董事会审议本次担保议案，决策及审议程序合理，不存在违法违规行为。独立董事一致同意公司此次为子公司新乡海滨及焦作的转授信额度提供连带保证责任担保，并同意公司董事会在贷款实际发生时，授权法定代表人或其授权人就此事宜签署相关担保文件，公司承担连带责任。五、本公司累计对外担保数量及逾期担保的数量截至本公告日，本公司对外担保余额合计为港币25,300万元、人民币19,450万元，折合人民币总计约为39,602.72万元，占本公司最近一期经审计净资产的10.22：其中对控股子公司提供的担保余额为港币25,300万元，折合人民币约为20,152.72万元，占本公司最近一期经审计净资产的5.20，对外担保（不含控股子公司担保）余额为人民币19,450万元，占本公司最近一期经审计净资产的5.02（焦作金冠嘉华电力有限公司累计对外担保余额为人民币5,000万元，本公司持有其49股权，本公司在持股范围内承担金冠电力对外担保责任为人民币2,450万元）。截至公告日，本公司及控股子公司无对外担保逾期的情况，金冠电力亦无对外担保逾期的情况。六、上网公告附件1、药业集团股份有限公司五届董事会十一次会议决议2、独立董事独立意见函特此公告。
