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新乡化纤股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告2016-01-2501:52:00来源:(北京)分享到：（原标题：新乡化纤股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告）
证券代码：000949证券简称：新乡化纤公告编号：2016-001
新乡化纤股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153589号）（以下简称“反馈意见”）的要求，新乡化纤股份有限公司（以下简称“公司”）及相关中介机构经过认真研究和论证分析，完成了对反馈意见中所列问题的回复。现按规定公开披露反馈意见回复，公司将在上述反馈意见回复披露后2个工作日内及时报送中国证监会。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
附件：《平安证券有限责任公司关于新乡化纤股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》
特此公告。
新乡化纤股份有限公司董事会
2016年1月22日
平安证券有限责任公司
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报告期内，公司黏胶短纤维收入占比在持续下降、氨纶收入占比稳步提升、黏胶长丝占比小幅提升。但在总体上还是处于一个较为稳定的状态，因此假设2015-2017年各项财务相关指标均与2014年一致。具体如下表所示：
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注：上述表格中比例按四舍五入保留四位小数。
3、补充流动资金测算过程
按照前述参数假设对未来流动资金需求额进行测算，结果如下：
单位：万元
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根据测算，公司未来流动资金的需求金额为45,684.39万元，扣除“年产2×2万吨超柔软氨纶纤维项目二期工程”项目铺底流动资金5,000万元后，缺口仍然较大。因此，公司本次非公开发行募集资金中15,000万元用于补充流动资金具有合理性和必要性，与公司生产经营规模相匹配。
（二）通过股权融资补充流动资金的考虑及经济性
1、优化资本结构，提高偿债能力
截至2015年9月30日，可比上市公司资产负债率情况如下表所示：
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注：
1、在选取样本公司时，（1）剔除了对属于化学纤维制造行业的同行业上市公司中和发行人产品明显差异的公司，如恒天天鹅、华西股份、海利得、皖维高新、桐昆股份、友利控股等；剔除了（2）ST、*ST等不可比样本公司，如*ST海龙，下同；
2、数据
公司2012年末、2013年末、2014年末及2015年9月末的资产负债率分别为61.50、59.78、46.09以及48.50。公司与可比上市公司相比资产负债率相
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2012年粘胶短纤行业形势严峻，受宏观经济不景气和前期产能扩充影响，粘胶短纤销售价格继续回落，而同期浆粕等原材料价格下跌幅度慢于粘胶短纤销售价格，受此影响，2012年公司粘胶短纤平均销售价格下降4,759.36元，跌幅26.82，而平均单位营业成本下降3,437.88元，降幅20.17，由于单位售价的跌幅明显快于单位营业成本的跌幅，因此2012年度公司粘胶短纤出现大额亏损，毛利率为-4.76；2013年粘胶短纤价格继续缓慢回落，二季度开始企稳，浆粕等原材料价格也缓慢回落。
2013年公司粘胶短纤平均销售均价比2012年下降1,602.03元，跌幅12.30，单位营业成本下降2,489.76元，跌幅18.30，受此影响，2013年公司粘胶短纤毛利率回升至2.67。
2014年度粘胶短纤单价略有下降，平均单位售价比2013年下降1,081.26元，跌幅9.47，单位营业成本下降712.20元，跌幅6.41，2014年公司粘胶短纤毛利率为-0.63。
2015年前三季度，公司粘胶短纤价格有所回升，毛利率呈上涨趋势。
3、氨纶
报告期氨纶毛利率受宏观经济和原材料价格影响，波动较大，报告期公司氨纶单位售价和单位成本变化情况如下：
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2012年，氨纶销售价格维持低位运行，而氨纶主要原材料PTMEG维持高位运行，纯MDI在2012年初到达低位后快速上涨，2012年底又到达高位，受此影响公司氨纶平均销售价格同比下降5,498.82元，降幅13.19，而单位营业成本同比下降2,200.35元，跌幅近5.91，因此2012年公司氨纶毛利率跌至3.32。
2013年，乡化纤持续、稳定、健康发展和维护中小投资者的利益，新乡白鹭化纤集团有限责任公司作出以下承诺：
自即日起，本次非公开发行审核过程、发行完毕后6个月内，不减持所持新乡化纤的股票。”
截至本公告日，新乡白鹭化纤集团有限责任公司持有本公司股份342,563,780股，占公司股份总数的33.35。
特此公告。
新乡化纤股份有限公司董事会
2016年1月22日
证券代码：000949证券简称：新乡化纤公告编号：2016-006
新乡化纤股份有限公司
关于收到控股股东承诺函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年1月22日，新乡化纤股份有限公司收到公司控股股东新乡白鹭化纤集团有限责任公司发来的承诺函如下：
“若本次非公开发行获得中国证监会核准，认购协议生效且新乡化纤启动了非公开发行股票的认购程序，而本公司未能按认购协议的要求认购相应的股票时，本公司自愿支付赔偿金，赔偿金按认购协议规定的本公司拟认购数量的上限对应的金额乘以10确定。”
截至本公告日，新乡白鹭化纤集团有限责任公司持有本公司股份342,563,780股，占公司股份总数的33.35。
特此公告。
新乡化纤股份有限公司董事会
2016年1月22日
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证券代码：000949证券简称：新乡化纤公告编号：2016-001
新乡化纤股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153589号）（以下简称“反馈意见”）的要求，新乡化纤股份有限公司（以下简称“公司”）及相关中介机构经过认真研究和论证分析，完成了对反馈意见中所列问题的回复。现按规定公开披露反馈意见回复，公司将在上述反馈意见回复披露后2个工作日内及时报送中国证监会。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
附件：《平安证券有限责任公司关于新乡化纤股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》
特此公告。
新乡化纤股份有限公司董事会
2016年1月22日
平安证券有限责任公司
关于新乡化纤股份有限公司
非公开发行股票申请文件反馈意见的回复
保荐机构（主承销商）
中国平安
保险·银行·投资
平安证券有限责任公司
（住所：深圳市福田区金照前述参数假设对未来流动资金需求额进行测算，结果如下：
单位：万元
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根据测算，公司未来流动资金的需求金额为45,684.39万元，扣除“年产2×2万吨超柔软氨纶纤维项目二期工程”项目铺底流动资金5,000万元后，缺口仍然较大。因此，公司本次非公开发行募集资金中15,000万元用于补充流动资金具有合理性和必要性，与公司生产经营规模相匹配。
（二）通过股权融资补充流动资金的考虑及经济性
1、优化资本结构，提高偿债能力
截至2015年9月30日，可比上市公司资产负债率情况如下表所示：
■
注：
1、在选取样本公司时，（1）剔除了对属于化学纤维制造行业的同行业上市公司中和发行人产品明显差异的公司，如恒天天鹅、华西股份、海利得、皖维高新、桐昆股份、友利控股等；剔除了（2）ST、*ST等不可比样本公司，如*ST海龙，下同；
2、数据
公司2012年末、2013年末、2014年末及2015年9月末的资产负债率分别为61.50、59.78、46.09以及48.50。公司与可比上市公司相比资产负债率相当，但与主营氨纶业务的上市公司相比，如华峰氨纶、泰和新材等，资产负债率明显偏高。本次发行后，资产负债率将下降，公司拟借助本次发行，优化调整资产负债结构，提高公司经营的安全性。
2、降低财务费用，提升经营效益
截至2015年9月30日，公司共获得银行授信约45亿元，已使用授信约16亿元，未使用银行授信额度约29亿元。银行授信中，包括贸本的跌幅，因此2012年度公司粘胶短纤出现大额亏损，毛利率为-4.76；2013年粘胶短纤价格继续缓慢回落，二季度开始企稳，浆粕等原材料价格也缓慢回落。
2013年公司粘胶短纤平均销售均价比2012年下降1,602.03元，跌幅12.30，单位营业成本下降2,489.76元，跌幅18.30，受此影响，2013年公司粘胶短纤毛利率回升至2.67。
2014年度粘胶短纤单价略有下降，平均单位售价比2013年下降1,081.26元，跌幅9.47，单位营业成本下降712.20元，跌幅6.41，2014年公司粘胶短纤毛利率为-0.63。
2015年前三季度，公司粘胶短纤价格有所回升，毛利率呈
