新乡化纤股份有限公司募集资金年度存放使用情况的专项报告
证券代码:000949证券简称:新乡化纤公告编号:2016—018
新乡化纤股份有限公司关于
募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准新乡化纤股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可2014[644]号)核准,新乡化纤股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)采用非公开方式发行人民币普通股(A股)198,019,801.00股,发行价格为每股3.03元。截
止2014年8月15日,本公司实际已向社会非公开发行人民币普通股(A股)198,019,801.00股,募集资金总额60,000.00万元,扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行
费用1,965.50万元后,实际募集资金净额为人民币58,034.50万元。上述资金到位情况业经
大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了大信验字[2014]第16-00006号的验资报告。募集资金存入专用账户的时间为2014年8月15日,初始存放金额为58,220.00万元(含尚未支付的部分发行费用185.50万元)。
2015年度,投入募集资金项目金额14,242.81万元,累计投入金额58,309.42万元(含募集资金专户利息收入274.92万元),均系直接投入承诺投资项目。截至2015年12月31日止,本公司募集资金专用账户上的资金余额为14.16万元(均为募集资金专户利息收入)。募集资金的存储情况如下:
金额单位:人民币元募集资金存储银行名称账号募集资金投资项目募集资金初始存放金额
截止2015年12月
31日余额中国银行股份有限公司新乡北站支行
248131065498
年产2×2万吨超柔软氨纶纤维项目
一期工程
582,199,997.10141,622.19
合计--582,199,997.10141,622.19
二、募集资金存放和管理情况为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定,结合公司实际情况,制定了《新乡化纤股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”),该《管理办法》于2014年8月29日经本公司第八届董事会第三次会议审议通过。同时,公司已与保荐人长江证券承销保荐有限公司、中国银行股份有限公司新乡北站支行于2014年8月新乡化纤股份有限公司募集资金年度存放使用情况的专项报告
20日共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,由本公司在该银行开设了1个专户存储募集资金。
本公司于2015年12月8日披露了《新乡化纤股份有限公司关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》(公告编号:2015-056)。平安证券有限责任公司承接公司2014年非公开发行股票尚未使用完毕募集资金的持续督导职责。2015年12月11日公司、平安证券有限责任公司及中国银行股份有限公司新乡北站支行重新签订《关于新乡化纤股份有限公司募集资金三方监管协议》。
本公司对募集资金的使用实行专人审批,以保证专款专用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1.募集资金投资项目资金使用情况
截至2015年12月31日止,本公司已累计使用募集资金58,309.42万元,全部用于“年
产2×2万吨超柔软氨纶纤维项目一期工程”。详见本报告“附件:募集资金使用情况表”。2.募集资金变更情况
本公司募集资金投资项目、投资总额、实施地点、实施方式均未发生变更,也不存在募集资金投资项目转让与处置的情况。
3.募集资金投资项目先期投入及置换情况出于进度方面的考虑,本公司利用自筹资金对该次募集资金投资项目“年产2×2万吨超柔软氨纶纤维项目一期工程”进行了投资,截至2014年8月27日先期投入资金37,009.04万元。募集资金到位后,本公司置换了先期投入的部分资金人民币27,870.42万元,业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了大信专审字[2014]第16-00006号《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》。
本公司保荐人长江证券承销保荐有限公司就本公司使用非公开发行股票募集资金置换预
先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了核查意见。募集资金的使用、置换符合法律法规,且严格履行了信息披露义务。
4.闲置募集资金的使用
为了提高募集资金的使用效益,2014年9月12日经本公司第八届四次董事会决议,审议通过了公司将暂不使用部分的A股募集资金转为定期存款的议案,具体金额、期限、利率如下:
开户行金额期限利率
中国银行股份有限公司新乡北站支行5000万元6个月3.08
中国银行股份有限公司新乡北站支行6000万元3个月2.86定期存款办理银行为中国银行股份有限公司新乡北站支行。该项定期存款只增加此笔资金在保存期间的利息,不改变资金使用用途。上述两笔定期存款已分别于2014年12月12日和
2015年3月12日到期,全部资金和利息已转回募集资金专用账户。
5.募集资金尚未使用资金余额情况
新乡化纤股份有限公司募集资金年度存放使用情况的专项报告
截至2015年12月31日止,募集资金专户共产生利息收入289.08万元,募集资金初始募
集净额58,034.50万元,合计58,323.58万元,已累计使用58,309.42万元,余额14.16万元,
占初始募集资金净额的0.02,为该募投项目专用铺底流动资金尾款,预计2016年3月底使用完毕。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
1.公司已披露的募集资金使用相关信息均及时、真实、准确、完整披露。
2.公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表:募集资金使用情况表新乡化纤股份有限公司董事会
2016年3月30日
新乡化纤股份有限公司募集资金年度存放使用情况的专项报告
附表:募集资金使用情况表
单位:万元
募集资金总额58,034.50本年度投入募集资金总额14,242.81变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额58,309.42变更用途的募集资金总额比例承诺投资项目是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资
总额(1)调整后投资总额截至期末承诺投入金额本年度投入金额截至期末累计投入
金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投
入金额的差额(3)
=(2)-(1)截至期末投入进度()(4)=
2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化年产2*2万吨超柔软氨纶纤维
一期项目
否58,034.5058,034.50不适用14,242.8158,309.42274.92100
2015年6月底
4,035.45是否
未达到计划进度原因(分具体项目)项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况截至2014年8月27日前期投入金额37,009.04万元,使用募集资金置换前期预先投入资金27,870.42万元,并经大信专审字【2014】第16-00006号审核。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因募集资金其他使用情况
注1:募投项目年产2*2万吨超柔软氨纶纤维一期工程已于2015年6月底建成投产,截至2015年12月31日累计生产9,125.91吨,销售6,080.13吨。
注2:截止2015年12月31日止,募集资金累计投入额比实际募集资金净额超出274.92万元,为募集资金在银行的利息收入。
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责任编辑:cnfol001
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